PROJECT

Boekhoudsoftware voor financiële gegevens, rapporten en transacties

Softwareontwikkeling op maat, Beheer van financiële gegevens, Transactiebeheer, Software voor financiële rapportage, Dashboardontwikkeling, API-integraties, OCR-documentverwerking

  • Branche: Financiële dienstverlening
  • Letland Locatie: Letland
  • Doorlooptijd: 16 weken
  • Technologieën: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ maanden

Deze klant beheert financiële gegevens en rekeningen voor financiële activiteiten. Betalingen en financiële producten maken ook deel uit van het werk. De boekhoudsoftware brengt gegevens en transacties samen in één systeem, automatiseert financiële berekeningen, koppelt externe gegevensbronnen en levert dashboards en rapporten voor financieel medewerkers. Ook worden bonnetjes en facturen verwerkt wanneer documentregistratie nodig is.

Samenvatting

Probleem

De klant beheert financiële gegevens, rekeningen, transacties en rapporten binnen gekoppelde financiële activiteiten.

Oplossing

De oplossing werd boekhoudsoftware met beveiligde rollen, gegevens en API-imports. Ook berekeningen en rapporten worden in één systeem verwerkt.

Resultaat

De software is ontwikkeld om handmatig financieel werk, herhaalde berekeningen en herstelwerk bij rapportage en transactiebeheer te beperken.

Klantverhaal

De klant is een financieel dienstverlenend bedrijf uit Letland. Het beheert klantrekeningen, transacties, betalingen en financiële producten.

Financiële medewerkers werken met gegevens en rapporten.

Financiële gegevens vereisen veilige toegang en duidelijke validatie. Berekende metrieken en betrouwbare rapportage maken deel uit van de financiële activiteiten van de klant.

Het systeem moest ook financiële gegevens beheren, externe financiële API's koppelen en berekeningen automatiseren.

De oplossing werd opgezet als een modulair financieel systeem. Het bracht het dashboard, grootboek en de rapportbouwer samen in één product.

Documentregistratie en API-imports werden als gekoppelde modules opgenomen.

Exports en auditgerelateerde controles werden opgenomen, met instellingen en modules die later konden worden uitgebreid.

De klant vroeg om

  1. Gebruikers, medewerkers, agenten, beheerders en accountrollen veilig beheren
  2. Financiële gegevens en transacties opslaan, zoeken, synchroniseren en beheren
  3. Financiële API's koppelen met geplande of geautomatiseerde imports
  4. Berekeningen, reconciliatie, budgettering, prognoses en modellering automatiseren

Waarom kant-en-klare software niet voldeed

Kant-en-klare low-codeplatforms maken snelle applicatieontwikkeling mogelijk, maar hun standaardfuncties definiëren niet de volledige financiële workflow van de klant. Er werd gekozen voor maatwerk om gegevens, transacties en API's in één systeem te combineren. Dashboards, rapporten en rolgebaseerde toegang maken deel uit van dezelfde workflow, naast berekeningen, exports en audit trails.

Projectoverzicht

De oplossing is ontworpen rond veilige toegang voor klanten, medewerkers en beheerders. Authenticatie en rolgebaseerde toegang houden financiële activiteiten gescheiden op basis van verantwoordelijkheden.

Voor het beheer van de gegevens van de klant is een financiële module ontwikkeld voor inkomsten, uitgaven en rekeningen. Deze beheert ook transacties, documenten en grootboekgegevens.

Zoeken, filters en transactiedetails ondersteunen controles. De validatiestatus en waarden uit bronrapporten blijven tijdens de controle zichtbaar.

Financiële gegevens worden aangeleverd via API's en geplande of geautomatiseerde imports. Het systeem synchroniseert met boekhoud-, bank- of betaaldiensten wanneer de gekozen oplossing die koppelingen vereist.

Koppelingen met marktgegevens en leningverwerking worden eveneens ondersteund wanneer dat nodig is.

Het dashboard berekent financiële metrieken en toont totalen van inkomsten, uitgaven en transacties als kaarten en interactieve grafieken. De rapportbouwer zet geselecteerde gegevens en metrieken om in tabellen, grafieken, PDF-bestanden of CSV-exports.

OCR leest gescande bonnetjes en facturen. Geëxtraheerde velden verschijnen in een bewerkbaar transactieformulier, terwijl factuur- en rapportinhoud beschikbaar blijft voor controle.

Belangrijkste opgeleverde functies

  • Beveiligde authenticatie en rolgebaseerde toegang
  • Financiële rekeningen en transactiegrootboek
  • Zoeken, valideren en vergelijken met bronrapporten
  • API-gebaseerde en geplande imports van financiële gegevens
  • Geautomatiseerde financiële berekeningen en metrieken
  • Financieel dashboard met interactieve grafieken
  • Rapportbouwer op maat met PDF- en CSV-export
  • OCR-verwerking van bonnetjes en facturen
  • Facturen en rapporten genereren

Kan worden toegevoegd

+ Status van leningaanvragen volgen + Historische financiële gegevens analyseren

Wie kan deze oplossing nog meer gebruiken

Bedrijven met vergelijkbare taken rond financiële gegevens of rapportage kunnen dezelfde oplossing aanpassen aan hun eigen regels en gegevensbronnen.

Een dienstverlener voor boekhouding, administratie en reconciliatie

Taak Verwerkt financiële gegevens en maakt rapporten voor zijn werkzaamheden.
Hoe de oplossing helpt De oplossing brengt gegevens, validatie, berekeningen, dashboards en rapporten samen in één financieel systeem.
Accountantskantoren

Een kredietverstrekker

Taak Beheert aanvragen, portefeuilles, afbetalingsplannen en leningrekeningen.
Hoe de oplossing helpt De oplossing koppelt gegevens over leningverwerking aan rekeninggegevens, transactiedetails, berekeningen en rapportage.
Gespecialiseerde banken

Een investeringsmaatschappij

Taak Beheert financiële rekeningen, transacties, financiële producten en analyses.
Hoe de oplossing helpt De oplossing biedt veilige toegang, API-imports, berekende metrieken, grafieken en financiële rapporten op maat.
Beleggingsfirma's

Technologiestack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applicatie- en documentoutput

Deze taalfamilie ondersteunt de applicatie-interface en de verwerking van PDF- of CSV-bestanden.

PHP

Applicatie- en PDF-output

PHP ondersteunt de financiële applicatie en het genereren van documenten.

Python

Gegevensverwerking en grafieken

Python ondersteunt de verwerking van financiële gegevens en het genereren van grafieken.

vue-chartjs

Interactieve financiële grafieken

vue-chartjs (een Vue-wrapper voor Chart.js) toont dashboard- en rapportgrafieken.

jspdf

PDF-rapporten maken

jspdf (een JavaScript-bibliotheek voor het maken van PDF-documenten) genereert rapportbestanden.

d3-dsv

CSV lezen en schrijven

d3-dsv (een bibliotheek voor bestanden met scheidingstekens) verwerkt financiële CSV-gegevens.

maatwebsite/excel

Excel- en CSV-uitwisseling

maatwebsite/excel (een Laravel-package voor Excel- en CSV-bestanden) importeert en exporteert financiële gegevens.

django-auditlog

Auditgebeurtenissen registreren

django-auditlog (een auditlogmodule voor Django) registreert relevante wijzigingen in het systeem.

PDF, CSV

Rapporten en gegevensuitwisseling

PDF bevat gegenereerde rapporten, terwijl CSV geëxporteerde financiële gegevens bevat.

Integraties

Financial and banking APIs

Het systeem ontvangt financiële gegevens, rekeninggegevens en transacties via API-koppelingen.

Accounting APIs

Boekhoudgegevens komen via API-imports en synchronisatie in het systeem terecht.

Payment APIs

Gegevens over betalingstransacties worden doorgegeven aan de transactie- en rekeninggegevens.

Loan-processing APIs

Gegevens over leningaanvragen en rekeningen kunnen via een gekoppelde API voor leningverwerking worden aangeleverd.

PDF and CSV

Het systeem wisselt gegenereerde rapporten en geëxporteerde financiële gegevens uit via PDF- en CSV-bestanden.

Het resultaat

Bekijk financiële activiteiten in één dashboard

Het financiële dashboard geeft de accountant of financieel manager een gericht overzicht van inkomsten, uitgaven en transactietotalen. Berekende metrieken en financiële samenvattingen blijven in hetzelfde overzicht beschikbaar.

Interactieve grafieken tonen reeksen naast de belangrijkste cijfers van de financiële module.

Zo werkt het

  1. Het systeem past datum- en rekeningfilters toe op financiële waarden en metrieken.
  2. Het dashboard toont metriekkaarten en financiële samenvattingen.
  3. De grafiekmodule geeft grafiekreeksen weer als interactieve grafieken.
  • Bekijk berekende metrieken en samenvattingen.
  • Ga vanuit het dashboard naar transacties en rapporten.
Financieel dashboard met kernmetrieken

Financieel dashboard met kernmetrieken

Functies op dit scherm
Volledige module voor financieel beheer Financiële metrieken berekenen Dashboardgrafieken Financiële gegevens analyseren

Gegevens controleren en valideren met minder handmatig werk

Het transactie- en grootboekoverzicht houdt rekeningen, betalingstransacties en validatieresultaten samen. Zoeken, rekeningselectie en transactiedetails geven de accountant één duidelijke plek om financiële activiteiten te controleren.

Het systeem ondersteunt het toevoegen en bewerken van transacties, terwijl de validatiestatus naast het betreffende gegeven zichtbaar blijft.

Zo werkt het

  1. Het grootboek toont rekeninggegevens, transactiedatums, bedragen en typen betalingstransacties in een transactietabel.
  2. Het systeem vergelijkt financiële gegevens met waarden uit bronrapporten en toont de validatieresultaten.
  3. Het paneel met transactiedetails toont het gegeven en de validatiestatus.
  • Zoek financiële gegevens.
  • Bekijk rekening- en betalingstransactiedetails.
  • Voeg transactiegegevens toe of bewerk ze.
Transactie- en grootboekoverzicht

Transactie- en grootboekoverzicht

Functies op dit scherm
Transactiebeheer Financiële gegevens valideren Financiële gegevens ophalen

Maak rapporten op basis van geselecteerde financiële gegevens

De rapportbouwer op maat zet geselecteerde gegevens en berekende metrieken om in een financieel rapport met tabellen, grafieken en samenvattingen. De bouwer ondersteunt de financiële rapportage van de klant zonder de rapportvoorbereiding los te koppelen van de onderliggende gegevens.

PDF- en CSV-export bieden formaten om rapporten te delen of financiële gegevens naar een ander systeem te verplaatsen.

Zo werkt het

  1. De rapportbouwer combineert geselecteerde financiële gegevens, metrieken, datums, samenvattingen en grafieken.
  2. Voorbeelden van tabellen en grafieken tonen de rapportoutput.
  3. PDF- en CSV-tools genereren het geselecteerde exportformaat.
  • Maak financiële rapporten op maat.
  • Bekijk voorbeelden van tabellen en grafieken.
  • Exporteer rapporten als PDF of CSV.
Rapportbouwer op maat

Rapportbouwer op maat

Functies op dit scherm
Financiële rapporten op maat maken Systeem voor financiële rapportage Financiële metrieken berekenen Dashboardgrafieken Financiële gegevens exporteren Facturen en rapporten genereren

Zet bonnetjes en facturen om in bruikbare gegevens

De documentregistratie brengt gescande bonnetjes en facturen in het financiële proces. OCR haalt financiële velden eruit, waarna het bewerkbare transactieformulier de geëxtraheerde informatie toont ter controle.

Het scherm bevat ook factuurdetails en een actie om rapporten te genereren voor verwerkte financiële documenten.

Zo werkt het

  1. Het systeem ontvangt gescande bonnetjes en facturen en haalt financiële velden eruit met OCR.
  2. Het bewerkbare transactieformulier toont de geëxtraheerde velden samen met transactiegegevens.
  3. Het factuuroverzicht toont factuurdetails en de rapportactie.
  • Verwerk gescande bonnetjes.
  • Verwerk gescande facturen.
  • Genereer facturen en rapporten.
Opmerking: OCR levert geëxtraheerde velden ter controle; het transactieformulier houdt ze bewerkbaar voordat ze onderdeel worden van de financiële gegevens.
Documentregistratie en factuuroverzicht

Documentregistratie en factuuroverzicht

Functies op dit scherm
Documenten verwerken met OCR Scannen van bonnetjes implementeren Facturen en rapporten genereren

Wat de oplossing oplevert

Met deze oplossing kan het financiële team:

  • Rekeningen, inkomsten, uitgaven en transacties in één systeem beheren
  • Toegang voor klanten, medewerkers en beheerders beheren
  • Financiële gegevens importeren via gekoppelde API's en geplande taken
  • Gegevens valideren aan de hand van bronrapporten
  • Financiële metrieken berekenen voor dashboards en rapporten
  • Financiële rapporten maken en exporteren als PDF of CSV

Kunnen kant-en-klare systemen dit werk uitvoeren?

Voorafgaand aan het ontwerp werd de taak vergeleken met kant-en-klare producten op basis van hun eigen beschrijvingen.

Wat de klant nodig heeft Low-codeplatforms ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Enterprise-appplatforms HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Oplossing op maat
Beveiligde rollen en gebruikerstoegang
Gegevens en transacties beheren
API's en imports koppelen gedeeltelijk gedeeltelijk
Financiële berekeningen automatiseren gedeeltelijk gedeeltelijk
Past bij de eigen regels van de klant: fasen, rollen, rapporten gedeeltelijk gedeeltelijk
Alle stappen op één plek — —
Geen handmatige stappen tussen programma's gedeeltelijk gedeeltelijk

Op basis van de openbare productbeschrijvingen en hun categorie.

De belangrijkste onderdelen van de taak bestaan in low-code- en enterprise-appplatforms, met name aangepaste gegevens, rollen, dashboards en workflows. Een kant-en-klaar platform volstaat wanneer slechts één onderdeel van de financiële taak nodig is.

Deze klant had eigen boekhoudsoftware nodig omdat de vereisten financiële gegevens, API's, berekeningen, documenten, rapporten en toegangsregels op één plek combineren. De producten laten delen van het proces bovendien verspreid over configuraties en gekoppelde tools, in plaats van de volledige financiële workflow als één aangepaste oplossing te bieden.

Uiteindelijk

Uiteindelijk was het resultaat boekhoudsoftware die handmatig werk uit het proces van financiële gegevens en transacties naar gevalideerde rapporten haalt.

FAQ

Overweegt u een vergelijkbaar systeem te bouwen? Lees hieronder de antwoorden en ontdek hoe boekhoudsoftware gegevens, rapportage, integraties en veilige toegang kan combineren.

Iets vergelijkbaars nodig? Laten we praten
Of bekijk meer projecten