Samenvatting
Het accountantskantoor besteedt tijd aan het consolideren van veranderende bestanden en het controleren van terugkerende rapporten op kopieer-, formule- en gebruikersfouten.
De oplossing werd een native Excel-workflow die de financiële gegevens van het kantoor importeert, valideert, vernieuwt en presenteert.
De software is ontwikkeld om handmatig rapportagewerk te verminderen en het kantoor duidelijkere rapporten voor het management te bieden.
Klantverhaal
De klant is een accountantskantoor uit Duitsland. Het stelt financiële overzichten, budgetten en prognoses op basis van veranderende Excel- en CSV-gegevens op.
Daarnaast verwerkt het kantoor aansluitingen en prestatiedashboards.
Het kantoor besteedt tijd aan het combineren van bronbestanden, het controleren van formules en het voorbereiden van terugkerende rapporten. Het kopiëren van gegevens tussen werkmappen vergroot ook de kans op formule- en gebruikersfouten.
De vraag was eenvoudig: houd het proces binnen native desktop-Excel, combineer verschillende bronindelingen, maak dashboards en financiële rapporten die klaar zijn voor het management en zorg dat de werkmap bruikbaar is voor niet-technische medewerkers.
De oplossing is opgebouwd rond een gecontroleerde import- en vernieuwingsstroom, configureerbare rapportageregels, duidelijke validatiemeldingen en documentatie. De modules zijn zo ingericht dat accountants in één werkmap van bronbestanden naar analyse, overzichten en deelbare rapporten kunnen gaan.
De klant vroeg om
- Werken in desktop-Excel zonder invoegtoepassingen van derden
- Dashboards, draaitabellen, grafieken en KPI-weergaven maken
- Excel-werkmappen, werkbladen, CSV-bestanden en geplakte tabellen combineren
- De werkmap onderhoudbaar maken voor niet-technische Excel-gebruikers
Waarom standaardsoftware niet voldeed
Algemene spreadsheetproducten bieden grafieken, gegevensorganisatie en analyse, maar sluiten niet vanzelf aan op de geconfigureerde imports, transformaties, aansluitingen, vernieuwingen en rapportuitvoer van dit kantoor. Er was een maatwerkwerkmap nodig om deze regels samen te brengen in één vernieuwbare stroom binnen standaard desktop-Excel, zonder invoegtoepassingen van derden.
Projectoverzicht
De oplossing is ontworpen rond de echte bronbestanden en rapportageregels van het kantoor. Een speciale importsectie accepteert Excel-werkmappen, werkbladen en CSV-bestanden, terwijl een bestandsselectie voorkomt dat vaste paden nodig zijn.
Om inconsistente invoer te verwerken, worden gegevens vóór de analyse opgeschoond en gestandaardiseerd. Inkomende records worden ook gevalideerd, afgestemd en ontdubbeld.
De vernieuwingsstroom herberekent formules en werkt de rapportagesecties bij met actuele bronbestanden.
Het dashboard brengt KPI's, trends en afwijkingen samen in één overzicht. Samenvattingen in draaitabelstijl en slicers laten managers de cijfers filteren zonder de werkmap opnieuw op te bouwen.
De financiële rapportage is verdeeld over afzonderlijke secties voor winst-en-verliesrekening, balans, en kasstroom. Gematchte items en gemarkeerde afwijkingen blijven zichtbaar voordat een rapport wordt gedeeld.
De uitvoerstroom maakt opgemaakte rapporten en PDF-bestanden aan in een overzichtelijke map. Configuratiegebieden, opmerkingen, instructies en walkthroughs houden de werkmap begrijpelijk voor niet-technische gebruikers van het kantoor.
Geleverde kernfuncties
- Excel- en CSV-import met één klik
- Gegevens opschonen, valideren en ontdubbelen
- Vernieuwbare formules en rapportberekeningen
- KPI-dashboard met grafieken en slicers
- Samenvattingstabellen in draaitabelstijl
- Secties voor winst-en-verliesrekening, balans en kasstroom
- Financiële aansluiting met markeringen voor afwijkingen
- Generatie van PDF-rapporten
- Geordende uitvoermappen met datumvermelding
