PROJECT

Software voor financiële rapportage en geautomatiseerde financiële workflows

Maatwerksoftwareontwikkeling, Consolidatie van financiële gegevens, Geautomatiseerde rapportage, Spreadsheetautomatisering, Reconciliatieworkflows, Prognosemodellen, Financiële dashboards

  • Branche: Accountancy
  • Polen Locatie: Polen
  • Doorlooptijd: 16 weken
  • Technologieën: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ maanden

Deze klant is een accountantskantoor uit Polen. Verspreide financiële gegevens kosten het team tijd tijdens rapportage en reconciliatie. Financiële rapportagesoftware brengt spreadsheet-, boekhoudkundige en ERP-gegevens samen in één workflow. Ook worden bank-, CRM- en analytische bronnen gekoppeld. De software vernieuwt rapporten, controleert totalen, ondersteunt prognoses en toont dashboards voor accountants en financiële analisten. De software is ontwikkeld om handmatig financieel werk en herhaalde gegevensinvoer te verminderen.

Samenvatting

Probleem

Het accountantskantoor werkt met spreadsheets, e-mails, boekhoudplatforms, ERP-exports en gescande documenten. Daardoor kosten gegevensinvoer, reconciliatie en rapportage veel tijd. Validatie vertraagt bovendien beslissingen.

Oplossing

De oplossing werd financiële rapportagesoftware die financiële bronnen koppelt, rapporten vernieuwt, spreadsheetmodellen ondersteunt en controles in één werkruimte samenbrengt.

Resultaat

De software is ontwikkeld om terugkerend handmatig werk en fouten in het financiële rapportageproces van het kantoor te verminderen.

Klantverhaal

De klant is een accountantskantoor uit Polen. Het verzorgt boekhouding, fiscale naleving en de voorbereiding van audits.

De financiële rapportage van de klant verloopt via spreadsheets, boekhoudsystemen en andere bestanden.

Het accountantskantoor werkt met spreadsheets, e-mails en boekhoudplatforms. ERP-exports en gescande documenten voegen nog meer bronnen toe.

Gegevensinvoer, reconciliatie, rapportage en validatie kosten tijd en zorgen voor hiaten in de controle.

De vraag was eenvoudig: verbind de financiële bronnen van het kantoor, vernieuw financiële rapporten, automatiseer spreadsheetwerk en bied dashboards voor financiële KPI's en trends.

De oplossing werd opgezet als een reeks gekoppelde modules voor gegevensimport, rapportvernieuwing, het reconciliëren van totalen en het vergelijken van prognoses. Het ontwerp hield professionele controle in het proces en voegde validatiemeldingen, statusinformatie en afwijkingsvlaggen toe.

De klant vroeg om

  1. Financiële gegevens koppelen tussen spreadsheets, boekhouding, ERP, bankieren, CRM en analytics.
  2. Rapporten vernieuwen voor winstgevendheid, cashflow, balansen, uitgaven, budgetten, KPI's en management.
  3. Excel- of Google Sheets-modellen bouwen met formules, draaitabellen, macro's, VBA of scripts.
  4. KPI-dashboards, trends, analyses, drill-throughs en geplande vernieuwingen tonen.

Waarom standaardsoftware niet voldeed

Standaardproducten voor AP-automatisering verwerken factuur- en leverancierstransacties, maar hun beschrijvingen dekken niet het volledige financiële proces van het kantoor. De maatwerkoplossing is ontworpen om rapportage, prognoses en reconciliatie op één plek te combineren. Ook spreadsheetautomatisering, validatie, dashboards en professionele controle bleven samen beschikbaar.

Projectoverzicht

De oplossing is ontworpen rond de werkelijke financiële bronnen en regels van het kantoor. Een eerste werkende versie gebruikte representatieve bestanden om te controleren hoe gegevens het systeem binnenkwamen, werden verwerkt en waar de resultaten terechtkwamen.

De werkruimte voor gegevenskoppeling verbindt spreadsheets, Excel-bestanden, CSV-gegevens en boekhoudkundige of ERP-bronnen. Een goedgekeurd Excel-sjabloon houdt geïmporteerde informatie overzichtelijk, terwijl validatiemeldingen en de importstatus problemen zichtbaar maken.

Het financiële dashboard vernieuwt actuele informatie en toont winstgevendheid, cashflow, uitgaven en berekende financiële kengetallen. Aangepaste rapporten en filters houden het overzicht gericht op de rapportagebehoeften van het kantoor.

De reconciliatiecontrole vergelijkt transactietotalen en scheidt overeenkomende, niet-overeenkomende en dubbele items. Vlaggen voor afwijkingen vestigen de aandacht op verschillen, terwijl de controlestatus laat zien hoever de controle is gevorderd.

Het prognose- en scenariomodel gebruikt historische en actuele financiële gegevens voor cashflowprognoses, balansprognoses en scenarioverschillen. De modules werden één voor één toegevoegd, zodat het kantoor regels, sjablonen en instellingen kon afstemmen voordat het volgende onderdeel werd geïntroduceerd.

Belangrijkste opgeleverde functies

  • Financiële gegevensbronnen koppelen
  • Goedgekeurde Excel-sjablonen importeren
  • Geïmporteerde financiële gegevens valideren
  • Aangepaste financiële rapporten vernieuwen
  • Winstgevendheid en financiële kengetallen berekenen
  • Totalen en transacties reconciliëren
  • Dubbele items, verschillen en afwijkingen markeren
  • Cashflow- en balansprognoses maken
  • Financiële scenario's vergelijken
  • KPI-dashboards en grafieken controleren

Kan worden toegevoegd

+ Factuur- en ontvangstbewijsextractie + Extractie van contracten en bankdocumenten + Opgemaakte PDF-samenvattingen + Drill-downs in rapporten + DCF-waarderingsmodellen + Visualisaties van verkoop- en financiële gegevens

Wie kan deze oplossing nog meer gebruiken

Bedrijven met een vergelijkbare taak rond financiële gegevens kunnen dezelfde oplossing aanpassen aan hun eigen bronnen, regels en rapportagebehoeften.

Een bedrijf dat spreadsheets en boekhoud- of ERP-systemen gebruikt

Taak Het brengt gegevens over financiën, cashflow, uitgaven, loonadministratie, voorraad en managementrapportage samen.
Hoe de oplossing helpt De oplossing koppelt bronnen, vernieuwt rapporten, ondersteunt prognoses en houdt reconciliatie in dezelfde financiële werkruimte.
Zakelijke dienstverlening

Een bedrijf voor financiële gegevens en analytics

Taak Het maakt prognoses, waarderingsresultaten, KPI-dashboards en geautomatiseerde datapijplijnen.
Hoe de oplossing helpt De oplossing ordent binnenkomende gegevens, berekent financiële kengetallen en presenteert vernieuwde analyses en prognoses.
Beleggingsfirma's

Een organisatie die facturen, ontvangstbewijzen, declaraties of banktransacties verwerkt

Taak Het legt financiële documenten vast en controleert goedkeuringen, matching en reconciliatie.
Hoe de oplossing helpt De oplossing kan documentextractie, validatie, matching, afwijkingsvlaggen en controlestatussen toevoegen.

Technologiestack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applicatie- en spreadsheetlogica

Deze taalgroep ondersteunt de applicatie, spreadsheetlogica, PDF-creatie en grafieken.

Python

Gegevens- en documentverwerking

Python ondersteunt de verwerking van financiële gegevens, documentextractie, CSV-verwerking en prognoselogica.

PHP

Server- en financiële integraties

PHP ondersteunt verwerking aan de serverzijde, spreadsheetuitwisseling en boekhoudkoppelingen.

@univerjs/sheets

Spreadsheetberekeningen

@univerjs/sheets ondersteunt spreadsheetberekeningen en werkboeklogica in de financiële modellen.

pymupdf

PDF-gegevensextractie

pymupdf (een Python-bibliotheek voor het extraheren en verwerken van PDF-documenten) leest financiële informatie uit PDF-bestanden.

pyexcel-io

CSV- en spreadsheetuitwisseling

pyexcel-io (een Python-bibliotheek voor het lezen en schrijven van spreadsheet- en CSV-gegevens) ondersteunt gestructureerde uitwisseling van financiële gegevens.

gaxios

Google API-verzoeken

gaxios (een HTTP-client voor Google API's) ondersteunt verbindingen met Google-services.

XLSX, CSV, PDF

Uitwisseling van financiële gegevens

XLSX-, CSV- en PDF-bestanden bevatten sjablonen, geïmporteerde financiële gegevens en rapportdocumenten.

Integraties

Accounting software

Boekhoudgegevens komen via een boekhoudkoppeling in de rapportage- en reconciliatieworkflow terecht.

ERP systems

Financiële ERP-gegevens komen in de gedeelde rapportagewerkruimte terecht voor analyse, validatie en prognoses.

Excel and Google Sheets

Spreadsheettemplates en -modellen bevatten geïmporteerde gegevens, formules, draaitabellen en financiële berekeningen.

Banking portals

Banktransactiegegevens komen in de financiële workflow terecht voor matching, reconciliatie en cashflowanalyse.

CRM systems

Relevante bedrijfsgegevens gaan vanuit het CRM naar financiële rapportage en analyse.

Analytics platforms

Voorbereide financiële gegevens en berekende kengetallen gaan naar analysetools voor dashboards en visualisaties.

Het resultaat

Eén overzicht van vernieuwde financiële prestaties

Het dashboard voor financiële rapportage brengt winstgevendheid, cashflow, uitgaven en financiële kengetallen samen in één controlescherm. Vernieuwde informatie en rapportfilters helpen het boekhoudteam met actuele financiële gegevens te werken.

Het dashboard is ontwikkeld om herhaalde rapportvoorbereiding te verminderen en de controle van financiële gegevensanalyse te vereenvoudigen.

Hoe het werkt

  1. Het dashboard toont gegevens over winstgevendheid, cashflow, uitgaven en financiële kengetallen.
  2. De rapportagemodules berekenen financiële kengetallen en vernieuwen financiële gegevens.
  3. De interface toont informatie over de laatste vernieuwing, rapportnavigatie, filters, kaarten en grafieken.
  • Kaarten voor winstgevendheid en financiële kengetallen
  • Cashflow- en uitgavengrafieken
  • Rapportfilters en informatie over vernieuwing
Tip: Aangepaste financiële rapporten houden het dashboard afgestemd op de rapportageregels van het kantoor.
Dashboard voor financiële rapportage

Dashboard voor financiële rapportage

Functies op dit scherm
Aangepaste financiële rapporten maken Financiële kengetallen berekenen Gegevens vernieuwen Financiële gegevens analyseren

Gekoppelde bronnen met gecontroleerde imports

De werkruimte voor gegevenskoppeling verzamelt spreadsheet-, Excel- en CSV-gegevens via gedefinieerde bronverbindingen. Boekhoudkundige en ERP-bronnen komen ook in de werkruimte terecht.

Het goedgekeurde sjabloon en de validatiemeldingen maken de import eenvoudiger te controleren.

De importstatus toont de toestand van binnenkomende gegevens voordat deze in rapporten of prognoses worden gebruikt.

Hoe het werkt

  1. De werkruimte toont gekoppelde financiële bronnen en ontvangt spreadsheet-, Excel-, CSV-, boekhoudkundige en ERP-gegevens.
  2. De templatemodule leest de indeling van het Excel-sjabloon en koppelt geïmporteerde velden.
  3. De validatiemodule toont validatieresultaten en de importstatus.
  • Lijst met bronverbindingen
  • Upload van Excel-sjablonen
  • Importkoppeling
Opmerking: De importwerkruimte scheidt bronverbinding, veldkoppeling, validatie en status.
Werkruimte voor gegevenskoppeling en import

Werkruimte voor gegevenskoppeling en import

Functies op dit scherm
Gegevensbronnen koppelen Indeling van Excel-sjablonen importeren

Duidelijkere reconciliatiecontrole

Het reconciliatiescherm scheidt overeenkomende items van niet-overeenkomende items, dubbelen en afwijkingen. Accountants kunnen transactietotalen en gerelateerde financiële details in een gestructureerd overzicht controleren.

Zo blijven verschillen zichtbaar voordat de informatie naar financiële rapporten of prognoses gaat.

Hoe het werkt

  1. De reconciliatiemodule vergelijkt transactietotalen en toont overeenkomende en niet-overeenkomende items.
  2. De controle toont terugbetalingen, vervaldata, inkoopbelasting en dubbele items.
  3. De anomalieënmodule voegt vlaggen toe en het scherm toont de controlestatus.
  • Tabel met overeenkomende items
  • Tabel met niet-overeenkomende items
  • Tabel met dubbele items
  • Afwijkingsvlaggen
Reconciliatiecontrole

Reconciliatiecontrole

Functies op dit scherm
Financiële totalen reconciliëren Afwijkingen zichtbaar maken

Prognoses die financiële scenario's vergelijken

Het prognose- en scenariomodel combineert historische en actuele financiële gegevens tot cashflow- en balansprognoses. Scenario-instellingen en een vergelijkingsgrafiek maken verschillende prognoseresultaten eenvoudiger te beoordelen.

Het model is ontwikkeld om terugkerend spreadsheetwerk te verminderen en financiële planning en controle op één plek te houden.

Hoe het werkt

  1. De prognosemodule leest historische en actuele financiële gegevens.
  2. Het scherm toont cashflow- en balansprognoses voor de geselecteerde prognoseperiode.
  3. De scenario-instellingen genereren resultaten voor de vergelijkingsgrafiek.
  • Keuze van prognoseperiode
  • Cashflowprognose
  • Balansprognose
  • Vergelijkingsgrafiek voor prognoses
Prognose- en scenariomodel

Prognose- en scenariomodel

Functies op dit scherm
Financiële prognoses

Wat de oplossing biedt

Met deze oplossing kan het accountantskantoor:

  • Spreadsheets, boekhoudsystemen, ERP-gegevens, bankgegevens, CRM-gegevens en analyticsbronnen koppelen.
  • Rapporten over winstgevendheid, cashflow, uitgaven, betalingen, budgetten, KPI's en management vernieuwen.
  • Spreadsheetmodellen en sjablonen gebruiken voor terugkerende financiële berekeningen.
  • Overeenkomende totalen, verschillen, dubbelen en afwijkingen controleren.
  • Cashflow- en balansprognoses tussen scenario's vergelijken.
  • Financiële gegevens analyseren met dashboards, filters, grafieken en kengetallen.

Kunnen standaardsystemen dit werk doen?

Voorafgaand aan het ontwerp werd de taak vergeleken met standaardproducten op basis van hun eigen beschrijvingen.

Wat de klant nodig heeft AP-automatiseringsplatforms Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Platforms voor uitgaven en spend SAP Concur, Paymode, Melio RPA-platforms Automate® Maatwerkoplossing
Financiële gegevens koppelen en overdragen gedeeltelijk gedeeltelijk —
Brede financiële rapporten vernieuwen — — —
Financiële spreadsheetmodellen bouwen — — —
KPI-dashboards en analyses tonen — — —
Past bij de eigen regels van de klant: stappen, rollen, rapporten gedeeltelijk gedeeltelijk gedeeltelijk
Alle stappen op één plek — — —
Geen handmatige stappen tussen programma's — — —

Op basis van de openbare productbeschrijvingen en hun categorie.

De onderdelen van de taak bestaan in standaardproducten voor AP, uitgaven en automatisering. Een standaardproduct volstaat wanneer het kantoor alleen factuurverwerking, onkostendeclaraties, betalingen of een afzonderlijke repetitieve taak nodig heeft.

Dit accountantskantoor had eigen software nodig omdat rapportage, prognoses en reconciliatie moesten samenwerken. De standaardproducten verdelen deze onderdelen over afzonderlijke categorieën en dekken het volledige financiële proces niet op één plek.

Uiteindelijk

Uiteindelijk ontstond een financiële werkruimte die is ontwikkeld om terugkerend handmatig werk tussen versnipperde brongegevens, financiële rapporten en reconciliatie te verminderen.

FAQ

Overweeg je een vergelijkbaar systeem te bouwen? Lees hieronder de antwoorden en ontdek hoe een financiële workflow gegevens, rapportage, reconciliatie en prognoses kan verbinden.

Iets vergelijkbaars nodig? Laten we praten
Of bekijk meer projecten